CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪24,24 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪5,47 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪801,38 M‬
Gider oranı
0,39%

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
8 Eki 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,98%
Nakit3,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%0.1%
Kuzey Amerika94,26%
Avrupa5,63%
Asya0,11%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00862B sembolünün son temettüleri 0,37 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 TWD ödedi, bu da 6,76%'lik bir artış göstermektedir.
00862B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪24,24 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,52& yükseldi.
00862B sembolünün fon akışları ‪5,47 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00862B sahiplerine 5,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,34 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00862B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00862B sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
00862B, Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00862B tahvillere yatırım yapar.
00862B sembolünün fiyatı son bir ayda 1,07% arttı, ve yıllık performansı −9,97% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00862B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,04% azalmıştır.
00862B primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.