CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪194,04 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−529,60 K‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,44%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Gider oranı
0,14%
Başlangıç tarihi
5 Ara 2018
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000859B8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,59%
Nakit0,41%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları