Anahtar istatistikler
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Hükümet69,43%
Kurumsal27,27%
Nakit3,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya34,74%
Orta Doğu25,95%
Kuzey Amerika16,99%
Latin Amerika12,95%
Avrupa9,38%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00849B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,43% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 27,27% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00849B sembolünün son temettüleri 0,33 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,33 TWD ödedi,
00849B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,02 B TWD'dir. Geçen ay 0,63% düştü.
00849B sembolünün fon akışları −1,57 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00849B sahiplerine 3,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,33 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00849B sembolünün hisseleri CTBC Financial Holding Co., Ltd. tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00849B sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
00849B, ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00849B tahvillere yatırım yapar.
00849B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı −5,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00849B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,41% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,41% azalmıştır.
00849B primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.