CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETFCTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,02 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−1,57 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪484,61 M‬
Gider oranı
0,35%

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
23 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer99,84%
Hükümet69,43%
Kurumsal27,27%
Nakit3,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
12%16%9%25%34%
Asya34,74%
Orta Doğu25,95%
Kuzey Amerika16,99%
Latin Amerika12,95%
Avrupa9,38%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00849B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,43% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 27,27% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
00849B sembolünün son temettüleri 0,33 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,33 TWD ödedi,
00849B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,02 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,63% düştü.
00849B sembolünün fon akışları ‪−1,57 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00849B sahiplerine 3,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,33 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00849B sembolünün hisseleri CTBC Financial Holding Co., Ltd. tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00849B sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
00849B, ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00849B tahvillere yatırım yapar.
00849B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı −5,19% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00849B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,41% azalmıştır.
00849B primli işlem görmektedir (0,29%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.