CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪257,89 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−57,92 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF hakkında


İhraççı
HSBC Holdings Plc
Marka
CTBC
Gider oranı
0,40%
Başlangıç tarihi
30 Tem 2019
Endeks takibi
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000847B3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Belediye
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal66,46%
Belediye16,09%
Hükümet15,33%
Nakit2,12%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları