Anahtar istatistikler
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000846B5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,58%
Çeşitli Hizmetler1,80%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa97,88%
Kuzey Amerika2,12%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00846B sembolünün en büyük pozisyonları UBS Group AG 6.537% 12-AUG-2033 ve HSBC Holdings Plc 6.254% 09-MAR-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,86%'ini ve 3,79%'sini oluşturmaktadır.
00846B sembolünün son temettüleri 0,48 TWD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,45 TWD ödedi, bu da 5,25%'lik bir artış göstermektedir.
00846B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,50 B TWD'dir. Geçen ay 1,34% düştü.
00846B sembolünün fon akışları 0,00 TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00846B sahiplerine 5,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,48 TWD tutarındaydı.
00846B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00846B sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
00846B, Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00846B tahvillere yatırım yapar.
00846B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,67% düştü, ve yıllık performansı −7,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00846B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,45% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,45% azalmıştır.
00846B primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.