Anahtar istatistikler
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000845B7
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,63%
Çeşitli Hizmetler1,93%
Nakit0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya32,47%
Avrupa23,32%
Kuzey Amerika18,12%
Latin Amerika16,69%
Orta Doğu7,17%
Afrika2,23%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00845B sembolünün son temettüleri 0,37 TWD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,32 TWD ödedi, bu da 14,09%'lik bir artış göstermektedir.
00845B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,71 B TWD'dir. Geçen ay 1,16% düştü.
00845B sembolünün fon akışları 1,63 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00845B sahiplerine 4,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,37 TWD tutarındaydı.
00845B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00845B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00845B, FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00845B tahvillere yatırım yapar.
00845B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,09% düştü, ve yıllık performansı −7,74% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00845B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,79% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,79% azalmıştır.
00845B primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.