Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFFubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,70 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−50,51 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,45%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%

Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF hakkında


İhraççı
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Gider oranı
0,40%
Başlangıç tarihi
16 Tem 2019
Endeks takibi
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000845B7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal96,77%
Nakit1,67%
Çeşitli Hizmetler1,56%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları