Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal64,87%
Nakit35,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,02%
Avrupa14,48%
Okyanusya3,30%
Asya2,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00844B sembolünün son temettüleri 0,42 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,45 TWD ödedi, bu da 7,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
00844B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,82 B TWD'dir. Geçen ay 0,76% düştü.
00844B sembolünün fon akışları 559,93 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00844B sahiplerine 6,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,42 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00844B sembolünün hisseleri Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. tarafından Shin Kong markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00844B sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
00844B, ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00844B tahvillere yatırım yapar.
00844B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,26% düştü, ve yıllık performansı −14,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00844B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,64%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,68% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,64%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,68% azalmıştır.
00844B primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.