Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,77 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪559,93 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,65%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪231,68 M‬
Gider oranı
0,43%

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF hakkında


Marka
Shin Kong
Başlangıç tarihi
18 Tem 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal64,87%
Nakit35,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%80%14%2%
Kuzey Amerika80,02%
Avrupa14,48%
Okyanusya3,30%
Asya2,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00844B sembolünün son temettüleri 0,42 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,45 TWD ödedi, bu da 7,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
00844B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,77 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,29% düştü.
00844B sembolünün fon akışları ‪559,93 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00844B sahiplerine 6,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,42 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00844B sembolünün hisseleri Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. tarafından Shin Kong markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00844B sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
00844B, ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00844B tahvillere yatırım yapar.
00844B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı −12,85% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00844B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,72% azalmıştır.
00844B primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.