Anahtar istatistikler
Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,69%
Nakit2,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,74%
Avrupa19,53%
Asya4,60%
Okyanusya2,13%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00842B sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 ve Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043 olup, portföyün sırasıyla 4,56%'ini ve 4,21%'sini oluşturmaktadır.
00842B sembolünün son temettüleri 0,55 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,50 TWD ödedi, bu da 9,09%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 00842B sahiplerine 6,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 May 2025) 0,55 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00842B sembolünün hisseleri Taishin Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Taishin markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00842B sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
00842B, Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00842B tahvillere yatırım yapar.