Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETFSinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETFSinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF

Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,81 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪2,11 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,69%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪436,04 M‬
Gider oranı
0,37%

Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF hakkında


Marka
SinoPac
Başlangıç tarihi
14 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000836B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Ekim 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,48%
Nakit1,96%
Hükümet0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%0.6%82%7%1%7%
Kuzey Amerika82,50%
Avrupa7,90%
Asya7,51%
Orta Doğu1,06%
Latin Amerika0,57%
Okyanusya0,46%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00836B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,48% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,56% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00836B sembolünün son temettüleri 0,30 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,43 TWD ödedi, bu da 43,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
00836B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,81 B‬ TWD'dir. Geçen ay 11,45& yükseldi.
00836B sembolünün fon akışları ‪2,11 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00836B sahiplerine 5,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,43 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00836B sembolünün hisseleri SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. tarafından SinoPac markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00836B sembolünün gider oranı 0,37%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,37%'ini ödemeniz gerekir.
00836B, ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00836B tahvillere yatırım yapar.
00836B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,40% düştü, ve yıllık performansı −11,85% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00836B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,33% düştü, üç aylık performansta −10,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,27% azalmıştır.
00836B primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.