Anahtar istatistikler
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000836B6
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,48%
Nakit1,96%
Hükümet0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika82,50%
Avrupa7,90%
Asya7,51%
Orta Doğu1,06%
Latin Amerika0,57%
Okyanusya0,46%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00836B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,48% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,56% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00836B sembolünün son temettüleri 0,30 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,43 TWD ödedi, bu da 43,33%'lik bir düşüş göstermektedir.
00836B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,81 B TWD'dir. Geçen ay 11,45& yükseldi.
00836B sembolünün fon akışları 2,11 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00836B sahiplerine 5,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Nis 2025) 0,43 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00836B sembolünün hisseleri SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. tarafından SinoPac markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00836B sembolünün gider oranı 0,37%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,37%'ini ödemeniz gerekir.
00836B, ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00836B tahvillere yatırım yapar.
00836B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,40% düştü, ve yıllık performansı −11,85% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00836B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,33% düştü, üç aylık performansta −10,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,33% düştü, üç aylık performansta −10,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,27% azalmıştır.
00836B primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.