Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪327,77 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪74,43 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
7,21%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,54 M‬
Gider oranı
0,41%

Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
23 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,86%
Nakit2,01%
Belediye0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
89%2%7%
Kuzey Amerika89,80%
Asya7,78%
Avrupa2,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00799B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,86% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,13% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00799B sembolünün en büyük pozisyonları Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 ve AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049 olup, portföyün sırasıyla 4,02%'ini ve 2,69%'sini oluşturmaktadır.
00799B sembolünün son temettüleri 0,55 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,55 TWD ödedi,
00799B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪327,77 M‬ TWD'dir. Geçen ay 12,84& yükseldi.
00799B sembolünün fon akışları ‪74,43 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00799B sahiplerine 7,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,55 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00799B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00799B sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
00799B, Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00799B tahvillere yatırım yapar.
00799B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,43% düştü, ve yıllık performansı −15,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00799B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta −12,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,41% azalmıştır.
00799B primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.