Anahtar istatistikler
Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,86%
Nakit2,01%
Belediye0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,80%
Asya7,78%
Avrupa2,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00799B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 97,86% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,13% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00799B sembolünün en büyük pozisyonları Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 ve AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049 olup, portföyün sırasıyla 4,02%'ini ve 2,69%'sini oluşturmaktadır.
00799B sembolünün son temettüleri 0,55 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,55 TWD ödedi,
00799B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 327,77 M TWD'dir. Geçen ay 12,84& yükseldi.
00799B sembolünün fon akışları 74,43 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00799B sahiplerine 7,21% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,55 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00799B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00799B sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
00799B, Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00799B tahvillere yatırım yapar.
00799B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,43% düştü, ve yıllık performansı −15,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00799B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta −12,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,41% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,94% düştü, üç aylık performansta −12,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,41% azalmıştır.
00799B primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.