CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪68,66 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪43,09 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,30%
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,38 B‬
Gider oranı
0,14%

CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF hakkında


İhraççı
HSBC Holdings Plc
Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
11 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000795B4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,61%
Nakit1,39%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları