Anahtar istatistikler
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,96%
Nakit1,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00795B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 olup, portföyün sırasıyla 4,76%'ini ve 4,68%'sini oluşturmaktadır.
00795B sembolünün son temettüleri 0,38 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 TWD ödedi,
00795B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 53,61 B TWD'dir. Geçen ay 1,61% düştü.
00795B sembolünün fon akışları 15,98 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00795B sahiplerine 6,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,38 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00795B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00795B sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
00795B, Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00795B tahvillere yatırım yapar.
00795B sembolünün fiyatı son bir ayda −3,70% düştü, ve yıllık performansı −17,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00795B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,82% düştü, üç aylık performansta −13,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,67% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,82% düştü, üç aylık performansta −13,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,67% azalmıştır.
00795B primli işlem görmektedir (1,54%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.