Anahtar istatistikler
CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Kurum
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal49,70%
Hükümet28,28%
Kurum21,26%
Nakit0,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00794B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,70% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,28% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
00794B sembolünün son temettüleri 0,28 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 TWD ödedi, bu da 7,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
00794B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 106,17 M TWD'dir. Geçen ay 2,38% düştü.
00794B sembolünün fon akışları −1,26 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00794B sahiplerine 3,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,28 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00794B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00794B sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
00794B, ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00794B tahvillere yatırım yapar.
00794B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,99% düştü, ve yıllık performansı −5,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00794B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,46% düştü, üç aylık performansta −7,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,46% düştü, üç aylık performansta −7,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
00794B primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.