CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪106,17 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−1,26 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,36%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,69 M‬
Gider oranı
0,45%

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
27 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000794B7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Kurum
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal49,70%
Hükümet28,28%
Kurum21,26%
Nakit0,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00794B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,70% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 28,28% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
00794B sembolünün son temettüleri 0,28 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 TWD ödedi, bu da 7,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
00794B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪106,17 M‬ TWD'dir. Geçen ay 2,38% düştü.
00794B sembolünün fon akışları ‪−1,26 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00794B sahiplerine 3,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,28 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00794B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00794B sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
00794B, ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00794B tahvillere yatırım yapar.
00794B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,99% düştü, ve yıllık performansı −5,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00794B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,46% düştü, üç aylık performansta −7,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,44% azalmıştır.
00794B primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.