Şimdi başlat
CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪147,41 M‬ TWD
Fon akışları (1Y)
‪15,10 M‬ TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,53 M‬
Gider oranı
0,45%

CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Ana Sayfa
capitalfund.com.tw
Başlangıç tarihi
3 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, tercih edilen
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


14 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,78%
Nakit0,22%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları