CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND hakkında

00792B sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 5.875% 07-FEB-2042 ve Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 olup, portföyün sırasıyla 2,11%'ini ve 1,75%'sini oluşturmaktadır.

00792B sembolünün son temettüleri 0,43 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 TWD ödedi, bu da 3,98%'lik bir düşüş göstermektedir.

00792B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,44 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,68& yükseldi.

00792B sembolünün fon akışları ‪13,15 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, 00792B sahiplerine 5,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Tem 2025) 0,43 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.

00792B sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.

00792B, ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

00792B tahvillere yatırım yapar.

00792B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,91% düştü, ve yıllık performansı −15,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00792B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,16% düştü, üç aylık performansta −10,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,46% azalmıştır.