Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETFFuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETFFuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF

Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,57 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪80,56 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,26%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪255,10 M‬
Gider oranı
0,26%

Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF hakkında


İhraççı
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marka
Fuh Hwa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000791B3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet58,61%
Kurumsal40,83%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
16%22%35%10%15%
Avrupa35,04%
Kuzey Amerika22,38%
Latin Amerika16,93%
Asya15,21%
Orta Doğu10,43%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00791B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,61% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 40,83% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
00791B sembolünün en büyük pozisyonları Government of Romania 6.625% 17-FEB-2028 ve Banco Santander, S.A. 5.588% 08-AUG-2028 olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 4,30%'sini oluşturmaktadır.
00791B sembolünün son temettüleri 0,59 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,57 TWD ödedi, bu da 2,39%'lik bir artış göstermektedir.
00791B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,57 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,55% düştü.
00791B sembolünün fon akışları ‪80,56 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00791B sahiplerine 4,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,59 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00791B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00791B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00791B, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00791B tahvillere yatırım yapar.
00791B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,19% düştü, ve yıllık performansı −5,14% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00791B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta −7,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,27% azalmıştır.
00791B primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.