Anahtar istatistikler
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000791B3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet58,61%
Kurumsal40,83%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa35,04%
Kuzey Amerika22,38%
Latin Amerika16,93%
Asya15,21%
Orta Doğu10,43%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00791B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,61% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 40,83% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
00791B sembolünün en büyük pozisyonları Government of Romania 6.625% 17-FEB-2028 ve Banco Santander, S.A. 5.588% 08-AUG-2028 olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 4,30%'sini oluşturmaktadır.
00791B sembolünün son temettüleri 0,59 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,57 TWD ödedi, bu da 2,39%'lik bir artış göstermektedir.
00791B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,57 B TWD'dir. Geçen ay 1,55% düştü.
00791B sembolünün fon akışları 80,56 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00791B sahiplerine 4,26% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,59 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00791B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00791B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00791B, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00791B tahvillere yatırım yapar.
00791B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,19% düştü, ve yıllık performansı −5,14% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00791B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta −7,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta −7,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,27% azalmıştır.
00791B primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.