Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETFFuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETFFuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF

Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,03 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪8,29 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,38%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪438,60 M‬
Gider oranı
0,51%

Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF hakkında


İhraççı
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marka
Fuh Hwa
Başlangıç tarihi
8 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 20+ Year USD A3 and above corporate bond liquidity index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000789B7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,24%
Nakit0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%92%4%2%
Kuzey Amerika92,50%
Avrupa4,31%
Asya2,87%
Okyanusya0,32%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00789B sembolünün en büyük pozisyonları Comcast Corporation 5.5% 15-MAY-2064 ve UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063 olup, portföyün sırasıyla 4,07%'ini ve 3,91%'sini oluşturmaktadır.
00789B sembolünün son temettüleri 0,62 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 TWD ödedi,
00789B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪20,03 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,24% düştü.
00789B sembolünün fon akışları ‪8,29 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00789B sahiplerine 5,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,62 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00789B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00789B sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
00789B, Bloomberg 20+ Year USD A3 and above corporate bond liquidity index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00789B tahvillere yatırım yapar.
00789B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,75% arttı, ve yıllık performansı −14,05% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00789B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta −12,31%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,15% azalmıştır.
00789B primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.