Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,06 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪84,49 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪37,71 M‬
Gider oranı
0,40%

Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF hakkında


Marka
Yuanta
Başlangıç tarihi
2 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000788B9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,68%
Nakit1,02%
Securitized0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00788B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,68% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00788B sembolünün son temettüleri 0,46 TWD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,46 TWD ödedi,
00788B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,06 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,63% düştü.
00788B sembolünün fon akışları ‪84,49 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00788B sahiplerine 6,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,46 TWD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00788B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00788B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00788B, FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00788B tahvillere yatırım yapar.
00788B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,89% düştü, ve yıllık performansı −13,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00788B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,56% azalmıştır.
00788B primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.