Anahtar istatistikler
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000788B9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,68%
Nakit1,02%
Securitized0,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00788B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 98,68% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 0,30% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
00788B sembolünün son temettüleri 0,46 TWD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,46 TWD ödedi,
00788B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,06 B TWD'dir. Geçen ay 1,63% düştü.
00788B sembolünün fon akışları 84,49 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00788B sahiplerine 6,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,46 TWD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00788B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00788B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00788B, FTSE World Dollar Denominated 10+ Year Investment Grade Utilities Energy Bond Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00788B tahvillere yatırım yapar.
00788B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,89% düştü, ve yıllık performansı −13,23% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00788B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,56% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −12,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −10,56% azalmıştır.
00788B primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.