Anahtar istatistikler
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000787B1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,92%
Nakit1,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,53%
Avrupa3,68%
Asya0,79%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00787B sembolünün en büyük pozisyonları CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ve Amgen Inc. 5.65% 02-MAR-2053 olup, portföyün sırasıyla 2,90%'ini ve 2,43%'sini oluşturmaktadır.
00787B sembolünün son temettüleri 0,42 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,48 TWD ödedi, bu da 14,29%'lik bir düşüş göstermektedir.
00787B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 503,63 M TWD'dir. Geçen ay 10,51% düştü.
00787B sembolünün fon akışları 28,46 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00787B sahiplerine 6,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,48 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00787B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00787B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00787B, FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00787B tahvillere yatırım yapar.
00787B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı −12,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00787B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta −10,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,55% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,04% düştü, üç aylık performansta −10,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,55% azalmıştır.
00787B primli işlem görmektedir (0,95%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.