Anahtar istatistikler
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,64%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika85,49%
Avrupa12,22%
Asya2,30%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00786B sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 ve Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 olup, portföyün sırasıyla 3,62%'ini ve 2,99%'sini oluşturmaktadır.
00786B sembolünün son temettüleri 0,42 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 TWD ödedi,
00786B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,04 B TWD'dir. Geçen ay 14,98% düştü.
00786B sembolünün fon akışları −97,11 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00786B sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Haz 2025) 0,42 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00786B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00786B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00786B, FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00786B tahvillere yatırım yapar.
00786B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,31% düştü, ve yıllık performansı −11,80% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00786B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,92% azalmıştır.
00786B primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.