Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETFYuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,04 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−97,11 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,88%
NAV'a İskonto/Prim
−1,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,07 M‬
Gider oranı
0,40%

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF hakkında


Marka
Yuanta
Başlangıç tarihi
22 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000786B3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,64%
Nakit0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%12%2%
Kuzey Amerika85,49%
Avrupa12,22%
Asya2,30%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00786B sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 ve Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 olup, portföyün sırasıyla 3,62%'ini ve 2,99%'sini oluşturmaktadır.
00786B sembolünün son temettüleri 0,42 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,42 TWD ödedi,
00786B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,04 B‬ TWD'dir. Geçen ay 14,98% düştü.
00786B sembolünün fon akışları ‪−97,11 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00786B sahiplerine 5,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Haz 2025) 0,42 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00786B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00786B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00786B, FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00786B tahvillere yatırım yapar.
00786B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,31% düştü, ve yıllık performansı −11,80% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00786B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,59%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,92% azalmıştır.
00786B primli işlem görmektedir (1,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.