Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000785B5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,94%
Çeşitli Hizmetler5,76%
Nakit−3,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,13%
Avrupa14,73%
Asya1,72%
Okyanusya0,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00785B sembolünün son temettüleri 0,47 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,45 TWD ödedi, bu da 2,78%'lik bir artış göstermektedir.
00785B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,76 B TWD'dir. Geçen ay 4,19% düştü.
00785B sembolünün fon akışları 2,32 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00785B sahiplerine 5,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,47 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00785B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00785B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00785B, FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00785B tahvillere yatırım yapar.
00785B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,43% arttı, ve yıllık performansı −9,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00785B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,03% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,03% azalmıştır.
00785B primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.