Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETFFubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETFFubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,74 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪1,72 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,76%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%

Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF hakkında


İhraççı
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Gider oranı
0,26%
Başlangıç tarihi
20 Mar 2019
Endeks takibi
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000785B5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,41%
Nakit2,15%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları