Anahtar istatistikler
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,23%
Nakit1,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
N
Northern States Power Company 5.1% 15-MAY-2053
1,91%
D
Duke Energy Carolinas, LLC 5.35% 15-JAN-2053
1,84%
U
U.S. Dollar
1,77%
C
Commonwealth Edison Company 5.3% 01-FEB-2053
1,65%
P
PacifiCorp 5.5% 15-MAY-2054
1,37%
M
MidAmerican Energy Company 5.85% 15-SEP-2054
1,35%
E
Entergy Louisiana, LLC 4.95% 15-JAN-2045
1,35%
B
Baltimore Gas and Electric Company 5.4% 01-JUN-2053
1,31%
S
San Diego Gas & Electric Company 5.35% 01-APR-2053
1,23%
U
Union Electric Company 5.45% 15-MAR-2053
1,21%
İlk 10 ağırlıklı15,00%
165 toplam varlıklar
Temettüler
Tem '23
Eki '23
Oca '24
Nis '24
Tem '24
Eki '24
Oca '25
0,00
0,13
0,26
0,39
0,52
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Oca 2025
20 Oca 2025
18 Şub 2025
0,500
Son
17 Eki 2024
20 Eki 2024
12 Kas 2024
0,500
Ara
16 Tem 2024
17 Tem 2024
9 Ağu 2024
0,410
Ara
18 Nis 2024
21 Nis 2024
15 May 2024
0,370
Ara
17 Oca 2024
18 Oca 2024
17 Şub 2024
0,450
Son
19 Eki 2023
22 Eki 2023
14 Kas 2023
0,270
Ara
18 Tem 2023
19 Tem 2023
11 Ağu 2023
0,500
Ara