Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCC

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

33,10TWDC
+0,17+0,52%
Kapanışta 7 Mar 05:12 GMT
TWD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪628,35 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−150,15 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,41%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,97 M‬
Gider oranı
0,45%

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
25 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,23%
Nakit1,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
N
Northern States Power Company 5.1% 15-MAY-2053
1,91%
D
Duke Energy Carolinas, LLC 5.35% 15-JAN-2053
1,84%
U
U.S. Dollar
1,77%
C
Commonwealth Edison Company 5.3% 01-FEB-2053
1,65%
P
PacifiCorp 5.5% 15-MAY-2054
1,37%
M
MidAmerican Energy Company 5.85% 15-SEP-2054
1,35%
E
Entergy Louisiana, LLC 4.95% 15-JAN-2045
1,35%
B
Baltimore Gas and Electric Company 5.4% 01-JUN-2053
1,31%
S
San Diego Gas & Electric Company 5.35% 01-APR-2053
1,23%
U
Union Electric Company 5.45% 15-MAR-2053
1,21%
İlk 10 ağırlıklı15,00%
165 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '23
Eki '23
Oca '24
Nis '24
Tem '24
Eki '24
Oca '25
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
17 Oca 2025
20 Oca 2025
18 Şub 2025
0,500
Son
17 Eki 2024
20 Eki 2024
12 Kas 2024
0,500
Ara
16 Tem 2024
17 Tem 2024
9 Ağu 2024
0,410
Ara
18 Nis 2024
21 Nis 2024
15 May 2024
0,370
Ara
17 Oca 2024
18 Oca 2024
17 Şub 2024
0,450
Son
19 Eki 2023
22 Eki 2023
14 Kas 2023
0,270
Ara
18 Tem 2023
19 Tem 2023
11 Ağu 2023
0,500
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları