Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETFCathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪504,41 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−198,33 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,47 M‬
Gider oranı
0,45%

Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Select ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
25 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000782B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,42%
Nakit1,58%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları