Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETFCathay 7-10 Year Banking Bond Select ETFCathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,52 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪2,41 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,47%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪300,60 M‬
Gider oranı
0,35%

Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
25 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000780B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,17%
Nakit1,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
65%34%
Kuzey Amerika65,67%
Asya34,33%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00780B sembolünün en büyük pozisyonları Citibank, N.A. 5.57% 30-APR-2034 ve Toronto-Dominion Bank 4.456% 08-JUN-2032 olup, portföyün sırasıyla 11,33%'ini ve 10,54%'sini oluşturmaktadır.
00780B sembolünün son temettüleri 0,40 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,40 TWD ödedi,
00780B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,52 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,95% düştü.
00780B sembolünün fon akışları ‪2,41 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00780B sahiplerine 4,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,40 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00780B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00780B sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
00780B, Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00780B tahvillere yatırım yapar.
00780B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,48% düştü, ve yıllık performansı −7,77% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00780B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,13% düştü, üç aylık performansta −9,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,89% azalmıştır.
00780B primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.