Anahtar istatistikler
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000779B8
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,71%
Hükümet3,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00779B sembolünün son temettüleri 0,28 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 TWD ödedi,
00779B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,31 B TWD'dir. Geçen ay 2,10% düştü.
00779B sembolünün fon akışları 7,46 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00779B sahiplerine 4,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,28 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00779B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00779B sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
00779B, Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00779B nakde yatırım yapar.
00779B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,97% düştü, ve yıllık performansı −13,88% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00779B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,86% düştü, üç aylık performansta −12,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,26% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,86% düştü, üç aylık performansta −12,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,26% azalmıştır.
00779B primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.