Şimdi başlat
KGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETFKGI 20+ Year US Banking Bond ETF

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪53,91 B‬ TWD
Fon akışları (1Y)
‪4,18 B‬ TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,03%
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,50 B‬
Gider oranı
0,25%

KGI 20+ Year US Banking Bond ETF hakkında


İhraççı
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marka
KGI
Ana Sayfa
kgifund.com.tw
Başlangıç tarihi
14 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


22 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit97,01%
Kurumsal2,99%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları