Anahtar istatistikler
KGI 20+ Year US Banking Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Şub 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000778B0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,68%
Kurumsal3,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,18%
Avrupa13,82%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00778B sembolünün son temettüleri 0,14 TWD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,15 TWD ödedi, bu da 3,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
00778B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,64 B TWD'dir. Geçen ay 0,50& yükseldi.
00778B sembolünün fon akışları 3,47 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00778B sahiplerine 5,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,15 TWD tutarındaydı.
00778B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00778B sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
00778B, Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00778B nakde yatırım yapar.
00778B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,25% düştü, ve yıllık performansı −12,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00778B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,51% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,51% azalmıştır.
00778B primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.