Anahtar istatistikler
CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000773B1
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,31%
Nakit1,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,09%
Avrupa14,26%
Asya1,65%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00773B sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051 ve HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044 olup, portföyün sırasıyla 3,51%'ini ve 3,41%'sini oluşturmaktadır.
00773B sembolünün son temettüleri 0,14 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 TWD ödedi, bu da 7,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
00773B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 88,12 B TWD'dir. Geçen ay 0,90% düştü.
00773B sembolünün fon akışları 10,24 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00773B sahiplerine 4,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,15 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00773B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00773B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00773B, Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00773B tahvillere yatırım yapar.
00773B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı −9,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00773B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta −9,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,27% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta −9,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,27% azalmıştır.
00773B primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.