CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETFCTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪88,12 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪10,24 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,64 B‬
Gider oranı
0,26%

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF hakkında


Marka
CTBC
Başlangıç tarihi
29 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000773B1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,31%
Nakit1,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
84%14%1%
Kuzey Amerika84,09%
Avrupa14,26%
Asya1,65%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00773B sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corporation 4.083% 20-MAR-2051 ve HSBC Holdings Plc 6.332% 09-MAR-2044 olup, portföyün sırasıyla 3,51%'ini ve 3,41%'sini oluşturmaktadır.
00773B sembolünün son temettüleri 0,14 TWD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 TWD ödedi, bu da 7,91%'lik bir düşüş göstermektedir.
00773B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪88,12 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,90% düştü.
00773B sembolünün fon akışları ‪10,24 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00773B sahiplerine 4,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,15 TWD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
00773B sembolünün hisseleri HSBC Holdings Plc tarafından CTBC markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00773B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00773B, Bloomberg Banking Senior 10+ Year Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00773B tahvillere yatırım yapar.
00773B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı −9,76% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00773B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta −9,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,27% azalmıştır.
00773B primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.