CT HG10CT HG10CT HG10

CT HG10

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪134.87 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪30.66 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4.59%
NAV'a İskonto/Prim
−0.5%

CT HG10 hakkında

İhraççı
HSBC Holdings Plc
Marka
CTBC
Gider oranı
0.28%
Başlangıç tarihi
19 Oca 2019
Endeks takibi
Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000772B3

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Nakit98.88%
Kurumsal1.12%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları