Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETFFuh Hwa US Treasury 20+ Year ETFFuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF

Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,61 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪6,81 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪457,60 M‬
Gider oranı
0,16%

Fuh Hwa US Treasury 20+ Year ETF hakkında


İhraççı
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marka
Fuh Hwa
Başlangıç tarihi
15 Oca 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000768B1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,47%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00768B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,74%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
00768B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,61 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,60% düştü.
00768B sembolünün fon akışları ‪6,81 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00768B sahiplerine temettü ödemiyor.
00768B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00768B sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
00768B, Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00768B tahvillere yatırım yapar.
00768B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,89% düştü, ve yıllık performansı −9,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00768B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,73% düştü, üç aylık performansta −12,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,83% azalmıştır.
00768B primli işlem görmektedir (0,52%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.