Anahtar istatistikler
CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000764B0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00764B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 17,16%'ini ve 14,83%'sini oluşturmaktadır.
00764B sembolünün son temettüleri 0,31 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 TWD ödedi, bu da 17,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
00764B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,57 B TWD'dir. Geçen ay 0,38% düştü.
00764B sembolünün fon akışları 4,48 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00764B sahiplerine 5,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,36 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00764B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00764B sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
00764B, ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00764B tahvillere yatırım yapar.
00764B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,13% düştü, ve yıllık performansı −13,98% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00764B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,99% düştü, üç aylık performansta −12,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,05% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,99% düştü, üç aylık performansta −12,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,05% azalmıştır.
00764B primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.