CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,57 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪4,48 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,24%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,37 B‬
Gider oranı
0,16%

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
5 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000764B0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00764B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 17,16%'ini ve 14,83%'sini oluşturmaktadır.
00764B sembolünün son temettüleri 0,31 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 TWD ödedi, bu da 17,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
00764B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪36,57 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,38% düştü.
00764B sembolünün fon akışları ‪4,48 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00764B sahiplerine 5,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,36 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00764B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00764B sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
00764B, ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00764B tahvillere yatırım yapar.
00764B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,13% düştü, ve yıllık performansı −13,98% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00764B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,99% düştü, üç aylık performansta −12,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,05% azalmıştır.
00764B primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.