Anahtar istatistikler
Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000761B6
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,67%
Nakit1,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,06%
Avrupa4,11%
Asya2,99%
Okyanusya0,85%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00761B sembolünün son temettüleri 0,49 TWD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,50 TWD ödedi, bu da 2,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
00761B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 87,32 B TWD'dir. Geçen ay 1,54% düştü.
00761B sembolünün fon akışları 4,24 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00761B sahiplerine 6,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,49 TWD tutarındaydı.
00761B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00761B sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
00761B, Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00761B tahvillere yatırım yapar.
00761B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,69% düştü, ve yıllık performansı −11,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00761B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,45% düştü, üç aylık performansta −11,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,71% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,45% düştü, üç aylık performansta −11,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,71% azalmıştır.
00761B primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.