Anahtar istatistikler
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000760B8
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,26%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika28,11%
Asya24,60%
Latin Amerika17,45%
Orta Doğu17,10%
Avrupa12,74%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00760B sembolünün en büyük pozisyonları QatarEnergy Corp. 3.3% 12-JUL-2051 ve QatarEnergy Corp. 3.125% 12-JUL-2041 olup, portföyün sırasıyla 3,11%'ini ve 2,63%'sini oluşturmaktadır.
00760B sembolünün son temettüleri 0,71 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,71 TWD ödedi,
00760B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 22,78 B TWD'dir. Geçen ay 1,29% düştü.
00760B sembolünün fon akışları 1,13 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00760B sahiplerine 5,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,71 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00760B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00760B sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
00760B, Bloomberg Emerging Markets USD Select Credit Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00760B tahvillere yatırım yapar.
00760B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı −9,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00760B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,59% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,59% azalmıştır.
00760B primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.