Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETFFuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETFFuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF

Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,78 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪1,13 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪458,52 M‬
Gider oranı
0,43%

Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF hakkında


İhraççı
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marka
Fuh Hwa
Başlangıç tarihi
14 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Emerging Markets USD Select Credit Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000760B8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,26%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
17%28%12%17%24%
Kuzey Amerika28,11%
Asya24,60%
Latin Amerika17,45%
Orta Doğu17,10%
Avrupa12,74%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00760B sembolünün en büyük pozisyonları QatarEnergy Corp. 3.3% 12-JUL-2051 ve QatarEnergy Corp. 3.125% 12-JUL-2041 olup, portföyün sırasıyla 3,11%'ini ve 2,63%'sini oluşturmaktadır.
00760B sembolünün son temettüleri 0,71 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,71 TWD ödedi,
00760B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,78 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,29% düştü.
00760B sembolünün fon akışları ‪1,13 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00760B sahiplerine 5,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,71 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00760B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00760B sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
00760B, Bloomberg Emerging Markets USD Select Credit Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00760B tahvillere yatırım yapar.
00760B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,66% düştü, ve yıllık performansı −9,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00760B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,59% azalmıştır.
00760B primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.