Anahtar istatistikler
Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000758B2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,17%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,88%
Avrupa8,55%
Okyanusya0,57%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00758B sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation 4.327% 19-MAR-2050 ve Exxon Mobil Corporation 4.114% 01-MAR-2046 olup, portföyün sırasıyla 1,87%'ini ve 1,72%'sini oluşturmaktadır.
00758B sembolünün son temettüleri 0,61 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 TWD ödedi, bu da 1,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
00758B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 284,50 M TWD'dir. Geçen ay 0,90% düştü.
00758B sembolünün fon akışları 26,52 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00758B sahiplerine 5,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,61 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00758B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00758B sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
00758B, Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Energy Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00758B tahvillere yatırım yapar.
00758B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,69% düştü, ve yıllık performansı −11,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00758B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,23% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,23% azalmıştır.
00758B primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.