Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETFFuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETFFuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF

Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪284,50 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪26,52 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,03 M‬
Gider oranı
0,51%

Fuh Hwa 15+ Yr Energy Bond ETF hakkında


İhraççı
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Marka
Fuh Hwa
Başlangıç tarihi
2 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Energy Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000758B2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,17%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%90%8%
Kuzey Amerika90,88%
Avrupa8,55%
Okyanusya0,57%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00758B sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation 4.327% 19-MAR-2050 ve Exxon Mobil Corporation 4.114% 01-MAR-2046 olup, portföyün sırasıyla 1,87%'ini ve 1,72%'sini oluşturmaktadır.
00758B sembolünün son temettüleri 0,61 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 TWD ödedi, bu da 1,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
00758B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪284,50 M‬ TWD'dir. Geçen ay 0,90% düştü.
00758B sembolünün fon akışları ‪26,52 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00758B sahiplerine 5,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,61 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00758B sembolünün hisseleri Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd. tarafından Fuh Hwa markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00758B sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
00758B, Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Energy Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00758B tahvillere yatırım yapar.
00758B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,69% düştü, ve yıllık performansı −11,78% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00758B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,41%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,23% azalmıştır.
00758B primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.