Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
Tayvan
/
BYF piyasası
/
00756B
/
Analiz
CDG8EEMSOVEREIGN
00756B
Taipei Exchange
00756B
Taipei Exchange
00756B
Taipei Exchange
00756B
Taipei Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Haberler
Fikirler
Görüşler
Teknikler
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
43.98 B
TWD
Fon akışları (1Y)
5.28 B
TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5.94%
NAV'a İskonto/Prim
−0.1%
CDG8EEMSOVEREIGN hakkında
İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Gider oranı
0.31%
Ana Sayfa
capitalfund.com.tw
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Endeks takibi
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000756B6
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer
100.00%
Hükümet
75.94%
Nakit
24.06%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları