CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,54 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪1,13 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,10%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪213,23 M‬
Gider oranı
0,46%

CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
15 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000755B8

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,67%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00755B sembolünün en büyük pozisyonları Southern Company Gas Capital Corp. 5.875% 15-MAR-2041 ve NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5.55% 15-MAR-2054 olup, portföyün sırasıyla 2,05%'ini ve 2,00%'sini oluşturmaktadır.
00755B sembolünün son temettüleri 0,46 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,47 TWD ödedi, bu da 3,51%'lik bir düşüş göstermektedir.
00755B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,54 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,60% düştü.
00755B sembolünün fon akışları ‪1,13 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00755B sahiplerine 6,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,46 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00755B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00755B sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
00755B, ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00755B tahvillere yatırım yapar.
00755B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,51% düştü, ve yıllık performansı −11,77% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00755B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,81%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,77% azalmıştır.
00755B primli işlem görmektedir (0,66%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.