CC8QUUTILITYCC8QUUTILITYCC8QUUTILITY

CC8QUUTILITY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6.21 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪362.25 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5.11%
NAV'a İskonto/Prim
−0.4%

CC8QUUTILITY hakkında

İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Gider oranı
0.46%
Başlangıç tarihi
15 Eki 2018
Endeks takibi
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000755B8

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Nakit94.17%
Kurumsal5.83%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları