Anahtar istatistikler
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000751B7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,93%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,38%
Avrupa3,78%
Asya2,30%
Okyanusya0,54%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00751B sembolünün son temettüleri 0,41 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,45 TWD ödedi, bu da 9,76%'lik bir düşüş göstermektedir.
00751B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 138,59 B TWD'dir. Geçen ay 0,32& yükseldi.
00751B sembolünün fon akışları 3,65 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00751B sahiplerine 5,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,45 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00751B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00751B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00751B, Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00751B tahvillere yatırım yapar.
00751B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,86% düştü, ve yıllık performansı −13,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00751B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,33% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,33% azalmıştır.
00751B primli işlem görmektedir (0,73%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.