Anahtar istatistikler
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,69%
Hükümet2,42%
Kurumsal0,82%
Belediye0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika37,58%
Asya32,06%
Kuzey Amerika14,31%
Avrupa11,70%
Orta Doğu4,34%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00749B sembolünün son temettüleri 0,44 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 TWD ödedi,
00749B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 29,29 B TWD'dir. Geçen ay 7,70& yükseldi.
00749B sembolünün fon akışları 1,96 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00749B sahiplerine 6,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,44 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00749B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00749B sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
00749B, Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00749B nakde yatırım yapar.
00749B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı −11,10% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00749B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,66% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,66% azalmıştır.
00749B primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.