KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,86 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪1,56 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,01 B‬
Gider oranı
0,36%

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF hakkında


Marka
KGI
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit96,73%
Hükümet2,39%
Kurumsal0,82%
Belediye0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
37%14%11%4%32%
Latin Amerika37,38%
Asya32,45%
Kuzey Amerika14,19%
Avrupa11,54%
Orta Doğu4,44%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00749B sembolünün son temettüleri 0,44 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,44 TWD ödedi,
00749B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,86 B‬ TWD'dir. Geçen ay 5,63& yükseldi.
00749B sembolünün fon akışları ‪1,56 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00749B sahiplerine 6,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,44 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00749B sembolünün hisseleri KGI Financial Holding Co., Ltd. tarafından KGI markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00749B sembolünün gider oranı 0,36%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,36%'ini ödemeniz gerekir.
00749B, Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00749B nakde yatırım yapar.
00749B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,14% düştü, ve yıllık performansı −11,31% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00749B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,03% düştü, üç aylık performansta −9,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,68% azalmıştır.
00749B primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.