Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex ChinaFubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪59,73 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪16,03 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
5,11%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,66 B‬
Gider oranı
0,28%

Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China hakkında


Marka
Fubon
Başlangıç tarihi
30 May 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000740B0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,92%
Çeşitli Hizmetler1,64%
Nakit0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,79%
Avrupa6,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00740B sembolünün en büyük pozisyonları CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ve Oracle Corporation 6.125% 08-JUL-2039 olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
00740B sembolünün son temettüleri 0,15 TWD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 TWD ödedi, bu da 9,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
00740B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪59,73 B‬ TWD'dir. Geçen ay 3,89% düştü.
00740B sembolünün fon akışları ‪16,03 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00740B sahiplerine 5,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,17 TWD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00740B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 30 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00740B sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
00740B, Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00740B tahvillere yatırım yapar.
00740B sembolünün fiyatı son bir ayda 3,50% arttı, ve yıllık performansı −10,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00740B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,57% düştü, üç aylık performansta −10,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,85% azalmıştır.
00740B primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.