Anahtar istatistikler
Fubon10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 May 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000740B0
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,92%
Çeşitli Hizmetler1,64%
Nakit0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,79%
Avrupa6,21%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00740B sembolünün en büyük pozisyonları CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 ve Oracle Corporation 6.125% 08-JUL-2039 olup, portföyün sırasıyla 2,25%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
00740B sembolünün son temettüleri 0,15 TWD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 TWD ödedi, bu da 9,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
00740B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,73 B TWD'dir. Geçen ay 3,89% düştü.
00740B sembolünün fon akışları 16,03 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00740B sahiplerine 5,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,17 TWD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00740B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 30 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00740B sembolünün gider oranı 0,28%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,28%'ini ödemeniz gerekir.
00740B, Bloomberg Barclays US BBB Corporate Bond 10Yr+ Coupon 4.5% ex China Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00740B tahvillere yatırım yapar.
00740B sembolünün fiyatı son bir ayda 3,50% arttı, ve yıllık performansı −10,72% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00740B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,57% düştü, üç aylık performansta −10,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,85% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,57% düştü, üç aylık performansta −10,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,85% azalmıştır.
00740B primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.