Anahtar istatistikler
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond ETF Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000734B3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet70,81%
Kurumsal28,00%
Nakit1,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika25,89%
Orta Doğu23,48%
Asya22,61%
Kuzey Amerika14,40%
Avrupa13,62%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00734B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 70,81% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 28,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
00734B sembolünün en büyük pozisyonları Government of Mexico 5.0% 27-APR-2051 ve Government of Saudi Arabia 3.75% 21-JAN-2055 olup, portföyün sırasıyla 3,05%'ini ve 2,95%'sini oluşturmaktadır.
00734B sembolünün son temettüleri 0,16 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 TWD ödedi,
Evet, 00734B sahiplerine 4,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 May 2025) 0,16 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00734B sembolünün hisseleri Taishin Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Taishin markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00734B sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
00734B, JPMorgan Custom EMBIG Core Investment Grade Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00734B tahvillere yatırım yapar.