Anahtar istatistikler
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Bloomberg Barclays US High Yield ex-China 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000727B7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal97,64%
Nakit2,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika84,36%
Avrupa11,83%
Asya2,88%
Okyanusya0,93%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00727B sembolünün son temettüleri 0,57 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,57 TWD ödedi,
00727B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,34 B TWD'dir. Geçen ay 0,50& yükseldi.
00727B sembolünün fon akışları −300,85 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00727B sahiplerine 6,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,57 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00727B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00727B sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
00727B, Bloomberg Barclays US High Yield ex-China 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00727B tahvillere yatırım yapar.
00727B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı −5,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00727B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,65% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −7,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,65% azalmıştır.
00727B primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.