Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet53,30%
Kurumsal44,67%
Nakit2,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa27,97%
Asya24,62%
Latin Amerika19,23%
Orta Doğu16,14%
Kuzey Amerika12,05%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00726B tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 53,30% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 44,67% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
00726B sembolünün en büyük pozisyonları Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036 ve Government of the Philippines 6.375% 23-OCT-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,88%'ini ve 2,32%'sini oluşturmaktadır.
00726B sembolünün son temettüleri 0,58 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,60 TWD ödedi, bu da 3,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
00726B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 36,43 B TWD'dir. Geçen ay 1,12& yükseldi.
00726B sembolünün fon akışları 729,83 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00726B sahiplerine 7,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,58 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00726B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00726B sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
00726B tahvillere yatırım yapar.
00726B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,13% arttı, ve yıllık performansı −10,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00726B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,93% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −8,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,93% azalmıştır.
00726B primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.