Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETFCathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪116,40 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪31,16 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
7,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,51 B‬
Gider oranı
0,37%

Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF hakkında


Marka
Cathay
Başlangıç tarihi
29 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000725B1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,46%
Nakit1,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,60%
Avrupa6,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00725B sembolünün en büyük pozisyonları Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 ve RTX Corporation 6.4% 15-MAR-2054 olup, portföyün sırasıyla 2,11%'ini ve 2,00%'sini oluşturmaktadır.
00725B sembolünün son temettüleri 0,64 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,66 TWD ödedi, bu da 4,09%'lik bir düşüş göstermektedir.
00725B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪116,40 B‬ TWD'dir. Geçen ay 3,06& yükseldi.
00725B sembolünün fon akışları ‪31,21 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00725B sahiplerine 7,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 May 2025) 0,64 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00725B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00725B sembolünün gider oranı 0,37%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,37%'ini ödemeniz gerekir.
00725B, Bloomberg 10+ Year BBB USD Yield Corporate Bonds (excluding China) Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00725B tahvillere yatırım yapar.
00725B sembolünün fiyatı son bir ayda 2,50% arttı, ve yıllık performansı −12,94% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00725B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,07% azalmıştır.
00725B primli işlem görmektedir (0,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.