CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,80%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,73%
Avrupa21,63%
Asya3,01%
Okyanusya2,63%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00724B sembolünün en büyük pozisyonları Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 ve Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038 olup, portföyün sırasıyla 4,31%'ini ve 2,76%'sini oluşturmaktadır.
00724B sembolünün son temettüleri 0,50 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,50 TWD ödedi, bu da 0,60%'lik bir artış göstermektedir.
00724B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 90,05 B TWD'dir. Geçen ay 0,27& yükseldi.
00724B sembolünün fon akışları −3,48 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00724B sahiplerine 6,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 May 2025) 0,50 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00724B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00724B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00724B, ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00724B tahvillere yatırım yapar.
00724B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı −10,44% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00724B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,35% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,73%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,35% azalmıştır.
00724B primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.