CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,96 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−1,68 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
6,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,51 B‬
Gider oranı
0,26%

CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TECHNOLOGY & ELECTRONICS INDEX EXCHANGE TRADED FUND hakkında


İhraççı
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marka
Capital
Başlangıç tarihi
8 Ara 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000723B6

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Bilgi teknolojisi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,89%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%1%1%
Kuzey Amerika97,48%
Avrupa1,40%
Asya1,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00723B sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation 2.921% 17-MAR-2052 ve Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 olup, portföyün sırasıyla 3,63%'ini ve 3,13%'sini oluşturmaktadır.
00723B sembolünün son temettüleri 0,46 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,46 TWD ödedi, bu da 0,65%'lik bir artış göstermektedir.
00723B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,96 B‬ TWD'dir. Geçen ay 0,04& yükseldi.
00723B sembolünün fon akışları ‪−1,68 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00723B sahiplerine 6,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 May 2025) 0,46 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00723B sembolünün hisseleri Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. tarafından Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00723B sembolünün gider oranı 0,26%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,26%'ini ödemeniz gerekir.
00723B, ICE BofA 15+ Year US TECHNOLOGY & ELECTRONICS Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00723B tahvillere yatırım yapar.
00723B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,61% arttı, ve yıllık performansı −11,87% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00723B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −9,36%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,34% azalmıştır.
00723B primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.