Anahtar istatistikler
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000720B2
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,82%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,90%
Avrupa4,78%
Asya0,27%
Okyanusya0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00720B sembolünün son temettüleri 0,50 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,50 TWD ödedi,
00720B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 127,81 B TWD'dir. Geçen ay 0,45% düştü.
00720B sembolünün fon akışları −1,57 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00720B sahiplerine 6,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,50 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00720B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00720B sembolünün gider oranı 0,54%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,54%'ini ödemeniz gerekir.
00720B, Bloomberg U.S. 20+ Year BBB Corporate Bond Liquidity Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00720B tahvillere yatırım yapar.
00720B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,93% arttı, ve yıllık performansı −11,71% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00720B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,73% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −10,66%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,73% azalmıştır.
00720B primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.