Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETFYuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETFYuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF

Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,70 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪2,32 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪466,01 M‬
Gider oranı
0,15%

Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond ETF hakkında


Marka
Yuanta
Başlangıç tarihi
19 Oca 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000719B4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,79%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00719B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-JUL-2027 olup, portföyün sırasıyla 3,59%'ini ve 3,50%'sini oluşturmaktadır.
00719B sembolünün son temettüleri 0,35 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,35 TWD ödedi,
00719B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,70 B‬ TWD'dir. Geçen ay 1,32% düştü.
00719B sembolünün fon akışları ‪2,32 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00719B sahiplerine 4,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 May 2025) 0,35 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00719B sembolünün hisseleri Yuanta Financial Holding Co. Ltd. tarafından Yuanta markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Oca 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00719B sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
00719B, ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00719B tahvillere yatırım yapar.
00719B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,71% düştü, ve yıllık performansı −7,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00719B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −8,10%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,00% azalmıştır.
00719B primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.