Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪25,57 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−6,04 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
4,31%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪937,18 M‬
Gider oranı
0,16%

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF hakkında


Marka
Fubon
Başlangıç tarihi
31 May 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000696B4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,10%
Çeşitli Hizmetler1,25%
Nakit0,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00696B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,59%'ini ve 4,55%'sini oluşturmaktadır.
00696B sembolünün son temettüleri 0,32 TWD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 TWD ödedi, bu da 17,08%'lik bir artış göstermektedir.
00696B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪25,57 B‬ TWD'dir. Geçen ay 2,01% düştü.
00696B sembolünün fon akışları ‪−6,04 B‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00696B sahiplerine 4,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,32 TWD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
00696B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00696B sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
00696B, FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00696B tahvillere yatırım yapar.
00696B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,52% düştü, ve yıllık performansı −14,25% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00696B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,50% düştü, üç aylık performansta −13,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −9,60% azalmıştır.
00696B primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.