Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETFFubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,76 B‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪6,05 B‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
3,30%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%

Fubon 20+ Years US Treasury Bond ETF hakkında


İhraççı
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Gider oranı
0,16%
Başlangıç tarihi
31 May 2017
Endeks takibi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000696B4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,73%
Nakit0,98%
Çeşitli Hizmetler0,28%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları