Anahtar istatistikler
Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 May 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000694B9
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,00%
Nakit0,81%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00694B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.75% 15-APR-2028 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 2,63%'ini ve 1,72%'sini oluşturmaktadır.
00694B sembolünün son temettüleri 0,30 TWD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,29 TWD ödedi, bu da 3,62%'lik bir artış göstermektedir.
00694B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,80 B TWD'dir. Geçen ay 1,60% düştü.
00694B sembolünün fon akışları −869,64 M TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00694B sahiplerine 2,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 May 2025) 0,30 TWD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
00694B sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 31 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00694B sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
00694B, Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00694B tahvillere yatırım yapar.
00694B sembolünün fiyatı son bir ayda −2,22% düştü, ve yıllık performansı −6,03% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00694B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,65% düştü, üç aylık performansta −9,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,69% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,65% düştü, üç aylık performansta −9,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,69% azalmıştır.
00694B primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.