Anahtar istatistikler
Cathay U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Nis 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000687B3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,96%
Nakit1,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
00687B sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 ve United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 olup, portföyün sırasıyla 4,63%'ini ve 4,57%'sini oluşturmaktadır.
00687B sembolünün son temettüleri 0,31 TWD tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,35 TWD ödedi, bu da 12,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
00687B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 191,07 B TWD'dir. Geçen ay 0,70% düştü.
00687B sembolünün fon akışları 67,66 B TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 00687B sahiplerine 5,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Nis 2025) 0,35 TWD tutarındaydı.
00687B sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00687B sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
00687B, Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00687B tahvillere yatırım yapar.
00687B sembolünün fiyatı son bir ayda −0,67% düştü, ve yıllık performansı −14,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00687B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta −12,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,10% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,72% düştü, üç aylık performansta −12,20%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −11,10% azalmıştır.
00687B primli işlem görmektedir (0,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.