TC.KOTELBONDNISTC.KOTELBONDNISTC.KOTELBONDNIS

TC.KOTELBONDNIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,69 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪33,07 M‬
Gider oranı

TC.KOTELBONDNIS hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
28 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551830

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


Hayır, TCH.FK3 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.FK3 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.FK3 sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.FK3, Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.FK3 nakde yatırım yapar.
TCH.FK3 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,30% düştü, ve yıllık performansı 7,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.FK3 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,05% arttı, son ayda −0,05% düştü, üç aylık performansta 0,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,41% artmıştır.
TCH.FK3 primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.