TC.KOTELBONDYLDTC.KOTELBONDYLDTC.KOTELBONDYLD

TC.KOTELBONDYLD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪93,97 M‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪−4,44 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,22 M‬
Gider oranı

TC.KOTELBONDYLD hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
21 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları