TC.SP500TC.SP500TC.SP500

TC.SP500

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,18 B‬ILS
Fon akışları (1Y)
‪101,90 B‬ILS
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪33,30 M‬
Gider oranı
0,73%

TC.SP500 hakkında


İhraççı
Marka
Tachlit
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443855

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Çeşitli Hizmetler
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet41,02%
Çeşitli Hizmetler29,96%
Nakit19,06%
Kurumsal9,96%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TCH.F76 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 41,02% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 9,96% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F76 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,18 B‬ ILA'dir. Geçen ay 4,99& yükseldi.
TCH.F76 sembolünün fon akışları ‪101,90 B‬ ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F76 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F76 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F76 sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F76, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F76 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F76 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,50% arttı, ve yıllık performansı 7,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F76 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,81% arttı, üç aylık performansta 0,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,50% artmıştır.
TCH.F76 primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.