Anahtar istatistikler
TC.SP500 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Kas 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443855
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal48,55%
Hükümet35,51%
Nakit17,43%
Çeşitli Hizmetler−1,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TCH.F76 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,55% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 35,51% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
TCH.F76 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,14 B ILA'dir. Geçen ay 2,49& yükseldi.
TCH.F76 sembolünün fon akışları 96,48 B ILA tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TCH.F76 sahiplerine temettü ödemiyor.
TCH.F76 sembolünün hisseleri Meitav Investment House Ltd. tarafından Tachlit markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Kas 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TCH.F76 sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
TCH.F76, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TCH.F76 tahvillere yatırım yapar.
TCH.F76 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,10% arttı, ve yıllık performansı 4,64% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TCH.F76 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,14% arttı, üç aylık performansta 1,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,14% arttı, üç aylık performansta 1,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,15% artmıştır.
TCH.F76 primli işlem görmektedir (1,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.